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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 369.00 | 44.00 | 412.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 16 951.00 | 11 232.00 | 5 719.00 | 16 951.00 |
AP Constructions | 350 930.00 | 190 958.00 | 159 972.00 | 350 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 592.00 | 51 667.00 | 33 925.00 | 85 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 330.00 | 87 562.00 | 45 769.00 | 133 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 898.00 | 341 787.00 | 336 110.00 | 677 898.00 |
BT Marchandises | 857 740.00 | | 857 740.00 | 857 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
BZ Autres créances | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
CF Disponibilités | 169 574.00 | | 169 574.00 | 169 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 430.00 | | 1 154 430.00 | 1 154 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 328.00 | 341 787.00 | 1 490 541.00 | 1 832 328.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 567 349.00 | | | 567 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DL TOTAL (I) | 678 967.00 | | | 678 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 389.00 | | | 545 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 999.00 | | | 126 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
EA Autres dettes | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 574.00 | | | 811 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 541.00 | | | 1 490 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 205.00 | | | 600 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 281.00 | | | 281 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 446.00 | | 39 448.00 | 657 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 996.00 | 677 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 461.00 | 90 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 535.00 | 586 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 392.00 | | 38 946.00 | 566 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 502.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 744.00 | 44 256.00 | 18 213.00 | 315 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 46.00 | 461.00 | 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 961.00 | 44 210.00 | 17 752.00 | 314 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 389.00 | 348 895.00 | 150 896.00 | 545 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 778.00 | 84 278.00 | 500.00 | 84 778.00 |
VW T.V.A. | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 700.00 | 600 205.00 | 150 896.00 | 796 700.00 |