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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 642.00 | 231.00 | 873.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 14 966.00 | 10 037.00 | 4 929.00 | 14 966.00 |
AP Constructions | 349 518.00 | 150 842.00 | 198 676.00 | 349 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 455.00 | 41 063.00 | 31 392.00 | 72 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 079.00 | 71 655.00 | 42 424.00 | 114 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 070.00 | 274 238.00 | 367 831.00 | 642 070.00 |
BT Marchandises | 947 852.00 | | 947 852.00 | 947 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
BZ Autres créances | 84 121.00 | | 84 121.00 | 84 121.00 |
CF Disponibilités | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 929.00 | | 1 139 929.00 | 1 139 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 999.00 | 274 238.00 | 1 507 761.00 | 1 781 999.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 862.00 | | | 405 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 409.00 | | | 187 409.00 |
DL TOTAL (I) | 604 271.00 | | | 604 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 493.00 | | | 537 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 213.00 | | | 116 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
EA Autres dettes | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 490.00 | | | 903 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 761.00 | | | 1 507 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 844.00 | | | 561 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 092.00 | | | 113 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 414.00 | | 249 506.00 | 394 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 642 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 551 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 586.00 | | 288.00 | 90 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 666.00 | | 249 202.00 | 303 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 17.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 114.00 | 18 974.00 | 1 850.00 | 257 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 139.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 612.00 | 18 835.00 | 1 850.00 | 256 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 145.00 | 129 145.00 | | 129 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
UX Autres créances clients | 87 755.00 | | | 87 755.00 |
VB T. V. A. | 69 938.00 | | | 69 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 493.00 | 193 013.00 | 233 279.00 | 523 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 529.00 | | | 410 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 878.00 | | | 65 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 805.00 | 174 805.00 | | 174 805.00 |
VW T.V.A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 324.00 | 561 844.00 | 233 279.00 | 892 324.00 |