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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 609 241.00 | | 1 609 241.00 | 1 609 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 609 241.00 | | 1 609 241.00 | 1 609 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 289 133.00 | | 1 289 133.00 | 1 289 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 202 238.00 | | 202 238.00 | 202 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 563 371.00 | | 1 563 371.00 | 1 563 371.00 |
110 Total général Actif | 3 172 612.00 | | 3 172 612.00 | 3 172 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 795 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 584.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 308 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 327 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 841 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 844 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 172 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | 131 150.00 | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 000.00 | 131 150.00 | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 116.00 | 8 533.00 | | 9 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 13 611.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | 1 433.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 526.00 | 23 577.00 | | 9 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 474.00 | 107 574.00 | | 15 474.00 |
280 Produits financiers | 53 489.00 | 713 167.00 | | 53 489.00 |
290 Produits exceptionnels | | 98 000.00 | | |
294 Charges financières | 40 762.00 | 13 470.00 | | 40 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 66 598.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 29 900.00 | | 2 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 113.00 | 808 773.00 | | 26 113.00 |