| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 800 354.00 | | 1 800 354.00 | 1 800 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 800 354.00 | | 1 800 354.00 | 1 800 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
072 Créances – Autres | 609 468.00 | | 609 468.00 | 609 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 214 381.00 | | 214 381.00 | 214 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 919 244.00 | | 919 244.00 | 919 244.00 |
110 Total général Actif | 2 719 598.00 | | 2 719 598.00 | 2 719 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 795 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 58 286.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 625 679.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 686 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 719 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 455.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 000.00 | 55 874.00 | | 62 000.00 |
230 Autres produits | 390.00 | | | 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 390.00 | 55 874.00 | | 62 390.00 |
242 Autres charges externes. | 9 728.00 | 3 590.00 | | 9 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 15.00 | | | 15.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15.00 | 12 410.00 | | 15.00 |
250 Rémunérations du personnel | | -3 140.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 743.00 | 12 860.00 | | 9 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 647.00 | 43 014.00 | | 52 647.00 |
280 Produits financiers | 9 276.00 | 17 719.00 | | 9 276.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | 2 707.00 | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 485.00 | | 4 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 532.00 | 53 541.00 | | 50 532.00 |