| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 318.00 | | 2 989 318.00 | 2 989 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 930.00 | | 91 930.00 | 91 930.00 |
BZ Autres créances | 1 813 719.00 | | 1 813 719.00 | 1 813 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 136 233.00 | | 136 233.00 | 136 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 881.00 | | 2 431 881.00 | 2 431 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 199.00 | | 5 421 199.00 | 5 421 199.00 |
CU Autres participations | 2 789 318.00 | | 2 789 318.00 | 2 789 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 750.00 | 783 750.00 | | 783 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 520.00 | 60 812.00 | | 79 520.00 |
DG Autres réserves | 2 456 555.00 | 1 673 685.00 | | 2 456 555.00 |
DH Report à nouveau | 126 762.00 | 126 762.00 | | 126 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 457 671.00 | 801 579.00 | | 1 457 671.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 709.00 | 3 458 038.00 | | 4 915 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 969.00 | 295 193.00 | | 361 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 025.00 | 21 599.00 | | 21 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 657.00 | 103 187.00 | | 116 657.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 490.00 | 419 979.00 | | 505 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 199.00 | 3 878 017.00 | | 5 421 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 969.00 | | | 361 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 675 149.00 | | 675 149.00 | 675 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 149.00 | | 675 149.00 | 675 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 337.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 392.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 820.00 | 100 000.00 | | 47 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 294 502.00 | 2 030 400.00 | | 1 294 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342 322.00 | 2 130 400.00 | | 1 342 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 246.00 | 1 515 200.00 | | 402 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 371.00 | 1 515 200.00 | | 402 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 939 951.00 | 615 200.00 | | 939 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 079.00 | 69 096.00 | | 103 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 478.00 | 2 451 412.00 | | 2 474 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 807.00 | 1 649 833.00 | | 1 016 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 457 671.00 | 801 579.00 | | 1 457 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 524.00 | | 1 094 040.00 | 2 297 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402 246.00 | 2 989 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 246.00 | 2 989 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 524.00 | | 1 094 040.00 | 2 297 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 930.00 | 91 930.00 | | 91 930.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 762 322.00 | 1 762 322.00 | | 1 762 322.00 |
VI Groupe et associés | 361 969.00 | 361 969.00 | | 361 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 649.00 | 1 905 649.00 | 200 000.00 | 2 105 649.00 |
VW T.V.A. | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 490.00 | 505 490.00 | | 505 490.00 |