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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 297 524.00 | | 2 297 524.00 | 2 297 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 297 524.00 | | 2 297 524.00 | 2 297 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
072 Créances – Autres | 768 710.00 | | 768 710.00 | 768 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
084 Disponibilités | 57 877.00 | | 57 877.00 | 57 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 580 494.00 | | 1 580 494.00 | 1 580 494.00 |
110 Total général Actif | 3 878 017.00 | | 3 878 017.00 | 3 878 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 795 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 812.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 673 685.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 801 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 458 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 398 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 878 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 012 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 030 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 113.00 | 62 000.00 | | 270 113.00 |
230 Autres produits | | 390.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 163.00 | 62 390.00 | | 280 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
242 Autres charges externes. | 52 443.00 | 9 728.00 | | 52 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | 15.00 | | 420.00 |
262 Autres charges | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 501.00 | 9 743.00 | | 64 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 215 661.00 | 52 647.00 | | 215 661.00 |
280 Produits financiers | 40 849.00 | 9 276.00 | | 40 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 130 400.00 | | | 2 130 400.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | 5 000.00 | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 515 200.00 | 2 000.00 | | 1 515 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 69 096.00 | 4 391.00 | | 69 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 801 579.00 | 50 532.00 | | 801 579.00 |