| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 751 899.00 | | 1 751 899.00 | 1 751 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 751 899.00 | | 1 751 899.00 | 1 751 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
072 Créances – Autres | 832 359.00 | | 832 359.00 | 832 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 892 335.00 | | 892 335.00 | 892 335.00 |
110 Total général Actif | 2 644 234.00 | | 2 644 234.00 | 2 644 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 795 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 609.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 574 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 635 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 644 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 874.00 | 56 000.00 | | 55 874.00 |
230 Autres produits | | 3 235.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 874.00 | 59 235.00 | | 55 874.00 |
242 Autres charges externes. | 3 590.00 | 2 991.00 | | 3 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -410.00 | | | -410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 410.00 | 12 405.00 | | 12 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | -3 140.00 | -8 434.00 | | -3 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 860.00 | 6 962.00 | | 12 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 014.00 | 52 273.00 | | 43 014.00 |
280 Produits financiers | 17 719.00 | 7 617.00 | | 17 719.00 |
290 Produits exceptionnels | | 215 546.00 | | |
294 Charges financières | 2 707.00 | 11 696.00 | | 2 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 8 351.00 | | 4 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 541.00 | 254 390.00 | | 53 541.00 |