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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 751 897.00 | | 1 751 897.00 | 1 751 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 751 897.00 | | 1 751 897.00 | 1 751 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
072 Créances – Autres | 1 146 635.00 | | 1 146 635.00 | 1 146 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 217 398.00 | | 1 217 398.00 | 1 217 398.00 |
110 Total général Actif | 2 969 295.00 | | 2 969 295.00 | 2 969 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 795 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 42 889.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 333 145.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 582 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 386 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 969 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 215 546.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 374 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 000.00 | 25 000.00 | | 56 000.00 |
230 Autres produits | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 235.00 | 25 000.00 | | 59 235.00 |
242 Autres charges externes. | 2 991.00 | 9 116.00 | | 2 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 405.00 | 400.00 | | 12 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | -8 434.00 | | | -8 434.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 962.00 | 9 526.00 | | 6 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 273.00 | 15 474.00 | | 52 273.00 |
280 Produits financiers | 7 617.00 | 53 489.00 | | 7 617.00 |
290 Produits exceptionnels | 215 546.00 | | | 215 546.00 |
294 Charges financières | 11 696.00 | 40 762.00 | | 11 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | 2 088.00 | | 8 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 254 390.00 | 26 113.00 | | 254 390.00 |