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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AH Fonds commercial | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021.00 | 2 412.00 | 1 609.00 | 4 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 510.00 | 12 016.00 | 13 494.00 | 25 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 850.00 | 21 652.00 | 78 198.00 | 99 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 189.00 | 431.00 | 191 758.00 | 192 189.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CF Disponibilités | 186 270.00 | | 186 270.00 | 186 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 911.00 | 431.00 | 445 480.00 | 445 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 761.00 | 22 083.00 | 523 678.00 | 545 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 755.00 | | | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 25 741.00 | 18 355.00 | | 25 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 875.00 | 97 386.00 | | 111 875.00 |
DL TOTAL (I) | 191 939.00 | 170 064.00 | | 191 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448.00 | 4 253.00 | | 2 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 378.00 | 71 309.00 | | 33 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 725.00 | 60 856.00 | | 58 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 634.00 | 214 456.00 | | 219 634.00 |
EA Autres dettes | 17 554.00 | 20 998.00 | | 17 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 738.00 | 371 873.00 | | 331 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 678.00 | 541 937.00 | | 523 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 738.00 | 371 873.00 | | 331 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
FG Production vendue services | 1 400 685.00 | | 1 400 685.00 | 1 400 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 097.00 | | 1 437 097.00 | 1 437 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 30 430.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818.00 | 30 830.00 | | 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | -30 830.00 | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 686.00 | 15 530.00 | | 24 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 641.00 | 1 492 608.00 | | 1 471 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 767.00 | 1 395 222.00 | | 1 359 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 875.00 | 97 386.00 | | 111 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 374.00 | 13 510.00 | | 13 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 850.00 | | | 111 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 001.00 | 99 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 65 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 451.00 | 29 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 507.00 | | | 67 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 982.00 | | | 39 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 626.00 | 4 027.00 | 12 001.00 | 29 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | | 1 550.00 | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 852.00 | 4 027.00 | 10 451.00 | 20 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 581.00 | 431.00 | 3 581.00 | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 581.00 | 431.00 | 3 581.00 | 3 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 581.00 | 431.00 | 3 581.00 | 3 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431.00 | 3 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 200.00 | 96 200.00 | | 96 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 191 426.00 | | | 191 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | | | 763.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VI Groupe et associés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 459.00 | 201 459.00 | | 201 459.00 |
VW T.V.A. | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 738.00 | 331 738.00 | | 331 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |