| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 898.00 | 4 989.00 | 3 909.00 | 8 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 193.00 | 46 277.00 | 56 916.00 | 103 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 012.00 | 56 492.00 | 127 520.00 | 184 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 680.00 | 2 916.00 | 272 764.00 | 275 680.00 |
BZ Autres créances | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
CF Disponibilités | 541 104.00 | | 541 104.00 | 541 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 171.00 | 2 916.00 | 907 255.00 | 910 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 182.00 | 59 408.00 | 1 034 775.00 | 1 094 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 64 419.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 847.00 | | | 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 224.00 | 91 429.00 | | 161 224.00 |
DL TOTAL (I) | 221 395.00 | 210 171.00 | | 221 395.00 |
DP Provisions pour risques | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 027.00 | 33 082.00 | | 223 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 015.00 | 141 358.00 | | 102 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 783.00 | 66 746.00 | | 159 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 324.00 | 242 980.00 | | 303 324.00 |
EA Autres dettes | 20 087.00 | 10 839.00 | | 20 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 235.00 | 495 004.00 | | 808 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 775.00 | 705 175.00 | | 1 034 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 231.00 | 413 966.00 | | 796 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
FG Production vendue services | 1 720 676.00 | | 1 720 676.00 | 1 720 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 822.00 | | 1 764 822.00 | 1 764 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 395.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244.00 | 395.00 | | 1 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -395.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 375.00 | 34 356.00 | | 61 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 361.00 | 1 684 232.00 | | 1 863 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 137.00 | 1 592 803.00 | | 1 702 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 224.00 | 91 429.00 | | 161 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 555.00 | | 8 193.00 | 178 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 184 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 736.00 | 112 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 634.00 | | 8 193.00 | 106 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 985.00 | 21 079.00 | 1 572.00 | 36 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 758.00 | 21 079.00 | 1 572.00 | 31 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 144.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 610.00 | 799.00 | 493.00 | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610.00 | 799.00 | 493.00 | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | 5 943.00 | 493.00 | 2 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 943.00 | 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 783.00 | 159 783.00 | | 159 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 482.00 | 125 482.00 | | 125 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 270 278.00 | 270 278.00 | | 270 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 027.00 | 11 023.00 | 12 004.00 | 23 027.00 |
VI Groupe et associés | 102 015.00 | 102 015.00 | | 102 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 487.00 | 321 487.00 | | 321 487.00 |
VW T.V.A. | 80 245.00 | 80 245.00 | | 80 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 235.00 | 796 231.00 | 12 004.00 | 808 235.00 |