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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 813.00 | 2 457.00 | 6 356.00 | 8 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 639.00 | 54 233.00 | 173 406.00 | 227 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 173.00 | 61 917.00 | 251 256.00 | 313 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 214.00 | | 322 214.00 | 322 214.00 |
BZ Autres créances | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CF Disponibilités | 369 851.00 | | 369 851.00 | 369 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 227.00 | | 755 227.00 | 755 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 400.00 | 61 917.00 | 1 006 483.00 | 1 068 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 5 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 847.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 653.00 | 161 224.00 | | 215 653.00 |
DL TOTAL (I) | 337 048.00 | 221 395.00 | | 337 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 144.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 449.00 | 223 027.00 | | 205 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529.00 | 102 015.00 | | 2 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 897.00 | 159 783.00 | | 107 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 319.00 | 303 324.00 | | 339 319.00 |
EA Autres dettes | 14 241.00 | 20 087.00 | | 14 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 435.00 | 808 235.00 | | 669 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 483.00 | 1 034 775.00 | | 1 006 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 505.00 | | 54 505.00 | 54 505.00 |
FG Production vendue services | 2 235 239.00 | | 2 235 239.00 | 2 235 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 744.00 | | 2 289 744.00 | 2 289 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | 80.00 | | 5 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 197.00 | 1 164.00 | | 9 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 997.00 | 1 244.00 | | 14 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 397.00 | -1 244.00 | | -11 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 152.00 | 61 375.00 | | 77 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 213.00 | 1 863 361.00 | | 2 374 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 560.00 | 1 702 137.00 | | 2 158 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 653.00 | 161 224.00 | | 215 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 678.00 | 19 268.00 | | 21 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 012.00 | | 158 009.00 | 184 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 091.00 | | 149 609.00 | 112 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | 8 400.00 | 4 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 492.00 | 25 075.00 | 19 651.00 | 56 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 266.00 | 25 075.00 | 19 651.00 | 51 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
6T Sur comptes clients | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 897.00 | 107 897.00 | | 107 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 329.00 | 170 329.00 | | 170 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UX Autres créances clients | 322 214.00 | 322 214.00 | | 322 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VC Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 465.00 | 50 571.00 | 154 894.00 | 205 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 527.00 | 341 527.00 | | 341 527.00 |
VW T.V.A. | 88 908.00 | 88 908.00 | | 88 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 451.00 | 514 557.00 | 154 894.00 | 669 451.00 |