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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AH Fonds commercial | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 133.00 | 4 928.00 | 4 205.00 | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 029.00 | 17 187.00 | 62 841.00 | 80 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 080.00 | 29 340.00 | 133 740.00 | 163 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 957.00 | | 44 957.00 | 44 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 508.00 | 524.00 | 230 984.00 | 231 508.00 |
BZ Autres créances | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CF Disponibilités | 241 341.00 | | 241 341.00 | 241 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 300.00 | 524.00 | 559 776.00 | 560 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 380.00 | 29 864.00 | 693 517.00 | 723 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 129 909.00 | 37 616.00 | | 129 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 510.00 | 142 293.00 | | 154 510.00 |
DL TOTAL (I) | 338 742.00 | 234 232.00 | | 338 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 143.00 | 29 112.00 | | 3 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 014.00 | 72 087.00 | | 65 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 112.00 | 231 629.00 | | 228 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EA Autres dettes | 5 706.00 | 9 528.00 | | 5 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 775.00 | 342 357.00 | | 354 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 517.00 | 576 589.00 | | 693 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 692.00 | 342 357.00 | | 321 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
FG Production vendue services | 1 591 949.00 | | 1 591 949.00 | 1 591 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 048.00 | | 1 633 048.00 | 1 633 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 1 303.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 1 303.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -1 303.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 128.00 | 32 216.00 | | 35 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 573.00 | 1 562 290.00 | | 1 685 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 064.00 | 1 419 997.00 | | 1 531 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 510.00 | 142 293.00 | | 154 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 515.00 | 16 560.00 | | 20 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 376.00 | | 55 704.00 | 107 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 458.00 | | 55 704.00 | 33 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 781.00 | 4 559.00 | | 24 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 557.00 | 4 559.00 | | 17 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31.00 | 493.00 | | 31.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31.00 | 493.00 | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 493.00 | | 31.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 230 777.00 | 230 777.00 | | 230 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VC Groupe et associés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 10 918.00 | 33 082.00 | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 058.00 | 266 058.00 | | 266 058.00 |
VW T.V.A. | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 775.00 | 321 692.00 | 33 082.00 | 354 775.00 |