| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
AH Fonds commercial | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 448.00 | 3 604.00 | 2 844.00 | 6 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 009.00 | 13 952.00 | 13 057.00 | 27 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 376.00 | 24 781.00 | 82 595.00 | 107 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 372.00 | 31.00 | 218 342.00 | 218 372.00 |
BZ Autres créances | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CF Disponibilités | 202 251.00 | | 202 251.00 | 202 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 024.00 | 31.00 | 493 994.00 | 494 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 401.00 | 24 811.00 | 576 589.00 | 601 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 37 616.00 | 25 741.00 | | 37 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 293.00 | 111 875.00 | | 142 293.00 |
DL TOTAL (I) | 234 232.00 | 191 939.00 | | 234 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 112.00 | 33 378.00 | | 29 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 087.00 | 58 725.00 | | 72 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 629.00 | 219 634.00 | | 231 629.00 |
EA Autres dettes | 9 528.00 | 17 554.00 | | 9 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 357.00 | 331 738.00 | | 342 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 589.00 | 523 678.00 | | 576 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
FG Production vendue services | 1 479 277.00 | | 1 479 277.00 | 1 479 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 750.00 | | 1 516 750.00 | 1 516 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | 818.00 | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 818.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 303.00 | -818.00 | | -1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 216.00 | 24 686.00 | | 32 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 290.00 | 1 471 641.00 | | 1 562 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 997.00 | 1 359 767.00 | | 1 419 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 293.00 | 111 875.00 | | 142 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 560.00 | 13 374.00 | | 16 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 850.00 | | 7 527.00 | 99 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 531.00 | | 3 927.00 | 29 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | 3 600.00 | 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 652.00 | 3 129.00 | | 21 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 428.00 | 3 129.00 | | 14 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431.00 | 31.00 | 431.00 | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | 31.00 | 431.00 | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | 31.00 | 431.00 | 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 257.00 | 110 257.00 | | 110 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 218 299.00 | | | 218 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VI Groupe et associés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 498.00 | 234 498.00 | | 234 498.00 |
VW T.V.A. | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 357.00 | 342 357.00 | | 342 357.00 |