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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 62 339.00 | | 62 339.00 | 62 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365.00 | 3 475.00 | 3 890.00 | 7 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 269.00 | 28 283.00 | 70 986.00 | 99 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 555.00 | 36 985.00 | 141 570.00 | 178 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 056.00 | 2 610.00 | 277 446.00 | 280 056.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 220 945.00 | | 220 945.00 | 220 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 215.00 | 2 610.00 | 563 605.00 | 566 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 770.00 | 39 595.00 | 705 175.00 | 744 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
DG Autres réserves | 64 419.00 | 129 909.00 | | 64 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 429.00 | 154 510.00 | | 91 429.00 |
DL TOTAL (I) | 210 171.00 | 338 742.00 | | 210 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 082.00 | 44 000.00 | | 33 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 358.00 | 3 143.00 | | 141 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 746.00 | 65 014.00 | | 66 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 980.00 | 228 112.00 | | 242 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 800.00 | | |
EA Autres dettes | 10 839.00 | 5 706.00 | | 10 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 004.00 | 354 775.00 | | 495 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 175.00 | 693 517.00 | | 705 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 358.00 | | | 141 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
FG Production vendue services | 1 621 593.00 | | 1 621 593.00 | 1 621 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 077.00 | | 1 658 077.00 | 1 658 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 333.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 333.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -333.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 356.00 | 35 128.00 | | 34 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 232.00 | 1 685 573.00 | | 1 684 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 803.00 | 1 531 064.00 | | 1 592 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 429.00 | 154 510.00 | | 91 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 037.00 | 20 515.00 | | 15 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 080.00 | | 27 233.00 | 163 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 758.00 | 178 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 998.00 | 63 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 760.00 | 106 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 957.00 | | | 65 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 161.00 | | 27 233.00 | 89 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 340.00 | 19 403.00 | 11 758.00 | 29 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | | 1 998.00 | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 116.00 | 19 403.00 | 9 760.00 | 22 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 2 117.00 | 31.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 2 117.00 | 31.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 2 117.00 | 31.00 | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 117.00 | 31.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 746.00 | 66 746.00 | | 66 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 807.00 | 99 807.00 | | 99 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 017.00 | 65 017.00 | | 65 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 275 770.00 | 275 770.00 | | 275 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VB T. V. A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 082.00 | 10 972.00 | 22 110.00 | 33 082.00 |
VI Groupe et associés | 141 358.00 | 141 358.00 | | 141 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 702.00 | 294 702.00 | | 294 702.00 |
VW T.V.A. | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 004.00 | 472 894.00 | 22 110.00 | 495 004.00 |