| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 279.00 | 114 883.00 | 395.00 | 115 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 439.00 | 114 883.00 | 825 555.00 | 940 439.00 |
BT Marchandises | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BZ Autres créances | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 079.00 | | 62 079.00 | 62 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 518.00 | 114 883.00 | 887 635.00 | 1 002 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
DL TOTAL (I) | 229 454.00 | | | 229 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 657.00 | | | 252 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 624.00 | | | 298 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
EA Autres dettes | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 180.00 | | | 658 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 635.00 | | | 887 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 704.00 | | | 240 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 191.00 | | 722 191.00 | 722 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 191.00 | | 722 191.00 | 722 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 393.00 | | | 726 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 246.00 | | | 698 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 439.00 | | | 940 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 500.00 | 383.00 | | 114 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 500.00 | 383.00 | | 114 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 786.00 | 47 786.00 | 260 000.00 | 307 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 877.00 | 61 401.00 | 157 475.00 | 218 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 140.00 | 6 980.00 | 160.00 | 7 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 180.00 | 240 705.00 | 417 475.00 | 658 180.00 |