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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 279.00 | 115 279.00 | | 115 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 599.00 | 115 279.00 | 825 320.00 | 940 599.00 |
BT Marchandises | 55 965.00 | | 55 965.00 | 55 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CF Disponibilités | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 301.00 | | 66 301.00 | 66 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 900.00 | 115 279.00 | 891 621.00 | 1 006 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 168.00 | | | 182 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
DL TOTAL (I) | 372 221.00 | | | 372 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 276.00 | | | 344 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
EA Autres dettes | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 399.00 | | | 519 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 621.00 | | | 891 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 399.00 | | | 199 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 439.00 | | 160.00 | 940 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 229.00 | 51.00 | | 115 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 229.00 | 51.00 | | 115 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 976.00 | 84 976.00 | | 84 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VI Groupe et associés | 344 276.00 | 24 276.00 | 320 000.00 | 344 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676.00 | 3 356.00 | 320.00 | 3 676.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 399.00 | 199 399.00 | 320 000.00 | 519 399.00 |