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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015.00 | 185.00 | 829.00 | 1 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 829.00 | 115 304.00 | 2 524.00 | 117 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 164.00 | 115 490.00 | 828 674.00 | 944 164.00 |
BT Marchandises | 60 171.00 | | 60 171.00 | 60 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CF Disponibilités | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 267.00 | 115 490.00 | 913 777.00 | 1 029 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 683.00 | | | 265 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
DL TOTAL (I) | 453 850.00 | | | 453 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 314.00 | | | 294 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 658.00 | | | 82 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
EA Autres dettes | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 926.00 | | | 459 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 777.00 | | | 913 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 998.00 | | | 170 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 599.00 | | 3 565.00 | 940 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 279.00 | | 3 565.00 | 115 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 279.00 | 211.00 | | 115 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 279.00 | 211.00 | | 115 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 822.00 | 14 894.00 | 38 928.00 | 53 822.00 |
VI Groupe et associés | 294 314.00 | 44 314.00 | 250 000.00 | 294 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 483.00 | 10 163.00 | 320.00 | 10 483.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 926.00 | 170 998.00 | 288 928.00 | 459 926.00 |