| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 279.00 | 115 056.00 | 223.00 | 115 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 439.00 | 115 056.00 | 825 383.00 | 940 439.00 |
BT Marchandises | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 879.00 | | 60 879.00 | 60 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 319.00 | 115 056.00 | 886 262.00 | 1 001 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
DL TOTAL (I) | 277 459.00 | | | 277 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 875.00 | | | 194 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 435.00 | | | 306 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 803.00 | | | 608 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 262.00 | | | 886 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 743.00 | | | 244 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 730.00 | | 747 730.00 | 747 730.00 |
FG Production vendue services | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 521.00 | | 750 521.00 | 750 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 306.00 | | | 755 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 302.00 | | | 707 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 439.00 | | | 940 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 884.00 | 173.00 | | 114 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 884.00 | 173.00 | | 114 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 982.00 | 70 982.00 | | 70 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 724.00 | 63 665.00 | 94 059.00 | 157 724.00 |
VI Groupe et associés | 306 435.00 | 36 435.00 | 270 000.00 | 306 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 990.00 | 4 830.00 | 160.00 | 4 990.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 803.00 | 244 743.00 | 364 059.00 | 608 803.00 |