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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 279.00 | 115 228.00 | 50.00 | 115 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 439.00 | 115 228.00 | 825 210.00 | 940 439.00 |
BT Marchandises | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BZ Autres créances | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 353.00 | | 64 353.00 | 64 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 793.00 | 115 228.00 | 889 564.00 | 1 004 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 459.00 | | | 134 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
DL TOTAL (I) | 325 168.00 | | | 325 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 951.00 | | | 127 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 363.00 | | | 332 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 131.00 | | | 79 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
EA Autres dettes | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 396.00 | | | 564 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 564.00 | | | 889 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 205.00 | | | 236 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 769.00 | | 731 769.00 | 731 769.00 |
FG Production vendue services | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 578.00 | | 734 578.00 | 734 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 309.00 | | | 740 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 600.00 | | | 692 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 743.00 | 33 743.00 | | 33 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 208.00 | 66 017.00 | 28 191.00 | 94 208.00 |
VI Groupe et associés | 332 363.00 | 32 363.00 | 300 000.00 | 332 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 861.00 | 4 701.00 | 160.00 | 4 861.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 396.00 | 236 205.00 | 328 191.00 | 564 396.00 |