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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 279.00 | 115 279.00 | | 115 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 599.00 | 115 279.00 | 825 320.00 | 940 599.00 |
BT Marchandises | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 158.00 | | 105 158.00 | 105 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 758.00 | 115 279.00 | 930 478.00 | 1 045 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 221.00 | | | 229 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
DL TOTAL (I) | 408 683.00 | | | 408 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 672.00 | | | 325 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 046.00 | | | 108 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
EA Autres dettes | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 795.00 | | | 521 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 478.00 | | | 930 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 972.00 | | | 167 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 599.00 | | | 940 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 279.00 | | | 115 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 6 177.00 | 53 822.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 325 672.00 | 25 672.00 | 300 000.00 | 325 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 987.00 | 11 667.00 | 320.00 | 11 987.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 795.00 | 167 972.00 | 353 822.00 | 521 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
ST Autres comptes | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 107.00 | | | 63 107.00 |