| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 124.00 | 71 446.00 | 181 678.00 | 253 124.00 |
040 Immobilisations financières | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 651.00 | 71 446.00 | 267 205.00 | 338 651.00 |
060 Stock marchandises | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
072 Créances – Autres | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
084 Disponibilités | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
110 Total général Actif | 401 941.00 | 71 446.00 | 330 494.00 | 401 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 145.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 775.00 | 192 210.00 | | 219 775.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 708.00 | 192 211.00 | | 222 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 121.00 | 1 800.00 | | 5 121.00 |
242 Autres charges externes. | 151 112.00 | 123 091.00 | | 151 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | 6 156.00 | | 3 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 540.00 | 9 621.00 | | 13 540.00 |
252 Charges sociales | 3 490.00 | 2 974.00 | | 3 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 972.00 | 14 104.00 | | 26 972.00 |
262 Autres charges | 1 046.00 | 235.00 | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 115.00 | 157 982.00 | | 206 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 592.00 | 34 229.00 | | 16 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
294 Charges financières | 1 487.00 | 1 332.00 | | 1 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 129.00 | 134.00 | | 38 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 840.00 | | 4 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 186.00 | 27 923.00 | | 24 186.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 876.00 | | | 276 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 129.00 | | | 38 129.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 353.00 | | | 23 353.00 |