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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
AP Constructions | 112 127.00 | 47 264.00 | 64 863.00 | 112 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 747.00 | 78 926.00 | 102 821.00 | 181 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 706.00 | 17 108.00 | 12 597.00 | 29 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 788.00 | 143 299.00 | 307 489.00 | 450 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CF Disponibilités | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 177.00 | 143 299.00 | 341 878.00 | 485 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 123 528.00 | 92 094.00 | | 123 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 290.00 | 31 434.00 | | 66 290.00 |
DL TOTAL (I) | 192 018.00 | 125 728.00 | | 192 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 657.00 | 86 571.00 | | 63 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 066.00 | 105 039.00 | | 50 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 746.00 | 16 261.00 | | 15 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 364.00 | 22 810.00 | | 20 364.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 860.00 | 230 680.00 | | 149 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 878.00 | 356 408.00 | | 341 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 860.00 | 230 680.00 | | 149 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
FG Production vendue services | 339 339.00 | | 339 339.00 | 339 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 745.00 | | 351 745.00 | 351 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 705.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 744.00 | 5 547.00 | | 18 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 829.00 | 277 261.00 | | 354 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 539.00 | 245 827.00 | | 288 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 290.00 | 31 434.00 | | 66 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 605.00 | | 33 184.00 | 417 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 535.00 | | | 113 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 504.00 | | 33 075.00 | 290 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 565.00 | | 108.00 | 13 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 594.00 | 41 456.00 | 3 751.00 | 105 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 594.00 | 41 456.00 | 3 751.00 | 105 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UX Autres créances clients | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VI Groupe et associés | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |