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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 744.00 | | 416 744.00 | 416 744.00 |
AP Constructions | 162 227.00 | 62 226.00 | 100 001.00 | 162 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 296.00 | 104 672.00 | 87 624.00 | 192 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 201.00 | 22 995.00 | 31 206.00 | 54 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 999.00 | 189 893.00 | 659 106.00 | 848 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BZ Autres créances | 82 129.00 | | 82 129.00 | 82 129.00 |
CF Disponibilités | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 797.00 | | 107 797.00 | 107 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 795.00 | 189 893.00 | 766 902.00 | 956 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 189 818.00 | 123 528.00 | | 189 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 858.00 | 66 290.00 | | 40 858.00 |
DL TOTAL (I) | 232 875.00 | 192 018.00 | | 232 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 678.00 | 63 657.00 | | 138 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 933.00 | 50 066.00 | | 150 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 884.00 | 15 746.00 | | 217 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 532.00 | 20 364.00 | | 26 532.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 534 027.00 | 149 860.00 | | 534 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 902.00 | 341 878.00 | | 766 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 027.00 | 149 860.00 | | 534 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 488 172.00 | | 488 172.00 | 488 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 172.00 | | 488 172.00 | 488 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 18 744.00 | | 9 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 204.00 | 354 829.00 | | 488 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 347.00 | 288 539.00 | | 447 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 858.00 | 66 290.00 | | 40 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 385.00 | 3 485.00 | | 2 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 788.00 | | 398 210.00 | 450 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 535.00 | | 303 209.00 | 113 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 580.00 | | 85 144.00 | 323 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 674.00 | | 9 857.00 | 13 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 299.00 | 46 594.00 | | 143 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 299.00 | 46 594.00 | | 143 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 678.00 | 138 678.00 | | 138 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 884.00 | 217 884.00 | | 217 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VI Groupe et associés | 150 933.00 | 150 933.00 | | 150 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 234.00 | | | 126 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 355.00 | 109 355.00 | | 109 355.00 |
VW T.V.A. | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 027.00 | 534 027.00 | | 534 027.00 |