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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 744.00 | | 416 744.00 | 416 744.00 |
AP Constructions | 162 227.00 | 100 018.00 | 62 209.00 | 162 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 596.00 | 168 611.00 | 90 985.00 | 259 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 407.00 | 53 985.00 | 27 423.00 | 81 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 005.00 | 322 614.00 | 625 391.00 | 948 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
BZ Autres créances | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
CF Disponibilités | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 910.00 | | 131 910.00 | 131 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 915.00 | 322 614.00 | 757 301.00 | 1 079 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 305 930.00 | 230 675.00 | | 305 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 509.00 | 75 255.00 | | 78 509.00 |
DL TOTAL (I) | 386 639.00 | 308 130.00 | | 386 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 680.00 | 149 605.00 | | 158 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 483.00 | 112 775.00 | | 48 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 277.00 | 164 873.00 | | 99 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 223.00 | 54 122.00 | | 64 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 662.00 | 481 374.00 | | 370 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 301.00 | 789 504.00 | | 757 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 662.00 | 481 374.00 | | 370 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 712.00 | | 669 712.00 | 669 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 712.00 | | 669 712.00 | 669 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 342.00 | 22 396.00 | | 22 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 212.00 | 586 521.00 | | 671 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 702.00 | 511 266.00 | | 592 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 509.00 | 75 255.00 | | 78 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 500.00 | | 18 505.00 | 929 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 948 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 744.00 | | | 416 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 226.00 | | 14 005.00 | 489 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 531.00 | | 4 500.00 | 23 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 227.00 | 66 387.00 | | 256 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 227.00 | 66 387.00 | | 256 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 277.00 | 99 277.00 | | 99 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
UX Autres créances clients | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 680.00 | 158 680.00 | | 158 680.00 |
VI Groupe et associés | 48 483.00 | 48 483.00 | 6.00 | 48 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 588.00 | | | 98 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 886.00 | 107 886.00 | | 107 886.00 |
VW T.V.A. | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 662.00 | 370 662.00 | | 370 662.00 |