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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 744.00 | | 416 744.00 | 416 744.00 |
AP Constructions | 162 227.00 | 82 768.00 | 79 459.00 | 162 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 596.00 | 135 860.00 | 123 736.00 | 259 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 403.00 | 37 599.00 | 29 804.00 | 67 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 500.00 | 256 227.00 | 673 273.00 | 929 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
BZ Autres créances | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CF Disponibilités | 44 074.00 | | 44 074.00 | 44 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 230.00 | | 116 230.00 | 116 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 730.00 | 256 227.00 | 789 503.00 | 1 045 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 230 675.00 | 189 818.00 | | 230 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 255.00 | 40 858.00 | | 75 255.00 |
DL TOTAL (I) | 308 130.00 | 232 875.00 | | 308 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 605.00 | 138 678.00 | | 149 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 775.00 | 150 933.00 | | 112 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 873.00 | 217 884.00 | | 164 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 122.00 | 26 532.00 | | 54 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 374.00 | 534 027.00 | | 481 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 504.00 | 766 902.00 | | 789 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 374.00 | 534 027.00 | | 481 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 547.00 | | 580 547.00 | 580 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 547.00 | | 580 547.00 | 580 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 334.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 396.00 | 9 006.00 | | 22 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 521.00 | 488 204.00 | | 586 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 266.00 | 447 347.00 | | 511 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 255.00 | 40 858.00 | | 75 255.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 509.00 | 2 385.00 | | 3 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 999.00 | | 80 502.00 | 848 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 744.00 | | | 416 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 724.00 | | 80 502.00 | 408 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 893.00 | 66 334.00 | | 189 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 893.00 | 66 334.00 | | 189 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 873.00 | 164 873.00 | | 164 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
UX Autres créances clients | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 605.00 | 149 605.00 | | 149 605.00 |
VI Groupe et associés | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 248.00 | 31 248.00 | | 31 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |
VW T.V.A. | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 374.00 | 481 374.00 | | 481 374.00 |