| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 535.00 | | 113 535.00 | 113 535.00 |
AP Constructions | 105 643.00 | 32 455.00 | 73 188.00 | 105 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 279.00 | 57 179.00 | 111 100.00 | 168 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 582.00 | 15 959.00 | 622.00 | 16 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 605.00 | 105 594.00 | 312 011.00 | 417 605.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BZ Autres créances | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CF Disponibilités | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 001.00 | 105 594.00 | 356 408.00 | 462 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 92 094.00 | 67 908.00 | | 92 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 434.00 | 24 186.00 | | 31 434.00 |
DL TOTAL (I) | 125 728.00 | 94 294.00 | | 125 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 571.00 | 61 417.00 | | 86 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 039.00 | 140 633.00 | | 105 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 261.00 | 21 449.00 | | 16 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 810.00 | 12 702.00 | | 22 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 680.00 | 236 200.00 | | 230 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 408.00 | 330 494.00 | | 356 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 680.00 | 236 200.00 | | 230 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
FG Production vendue services | 274 336.00 | 4.00 | 274 340.00 | 274 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 257.00 | 4.00 | 277 261.00 | 277 257.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 147.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 38 129.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 13 204.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 4 124.00 | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 261.00 | 274 040.00 | | 277 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 827.00 | 249 855.00 | | 245 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 434.00 | 24 186.00 | | 31 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 651.00 | | 79 033.00 | 338 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 13 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 417 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | 36 535.00 | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 124.00 | | 37 380.00 | 253 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 527.00 | | 5 118.00 | 8 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 446.00 | 36 023.00 | 1 875.00 | 71 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 446.00 | 36 023.00 | 1 875.00 | 71 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
UX Autres créances clients | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 481.00 | 86 481.00 | | 86 481.00 |
VI Groupe et associés | 105 039.00 | 105 039.00 | | 105 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VW T.V.A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 680.00 | 230 680.00 | | 230 680.00 |