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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 781.00 | 25 361.00 | 2 420.00 | 27 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 909.00 | 88 634.00 | 63 276.00 | 151 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 792.00 | 76 277.00 | 73 516.00 | 149 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BF Prêts | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 305.00 | 190 271.00 | 175 034.00 | 365 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 715.00 | -1 114.00 | 204 829.00 | 203 715.00 |
BZ Autres créances | 103 495.00 | | 103 495.00 | 103 495.00 |
CF Disponibilités | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 968.00 | -1 114.00 | 361 082.00 | 359 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 273.00 | 189 157.00 | 536 116.00 | 725 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
DH Report à nouveau | | -78.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 160.00 | 120 311.00 | | 133 160.00 |
DL TOTAL (I) | 258 393.00 | 175 233.00 | | 258 393.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 198.00 | 48 025.00 | | 70 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 595.00 | 113 053.00 | | 156 595.00 |
EA Autres dettes | 45 230.00 | 19 524.00 | | 45 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 023.00 | 374 602.00 | | 272 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 116.00 | 549 835.00 | | 536 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 047.00 | | 1 232 047.00 | 1 232 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 047.00 | | 1 232 047.00 | 1 232 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584.00 | 2.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 2.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 783.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 783.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -781.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 840.00 | 28 654.00 | | 54 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 657.00 | 906 614.00 | | 1 254 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 497.00 | 786 304.00 | | 1 121 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 160.00 | 120 311.00 | | 133 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 080.00 | | 262 885.00 | 337 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 000.00 | 35 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 661.00 | 365 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 661.00 | 301 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 727.00 | | 18 635.00 | 303 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | 244 250.00 | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 241.00 | 52 692.00 | 20 661.00 | 158 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 740.00 | 1 621.00 | | 23 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 501.00 | 51 071.00 | 20 661.00 | 134 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | 1 974.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | 1 974.00 | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | 5 700.00 | 1 974.00 | 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | 1 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 198.00 | 70 198.00 | | 70 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UP Prêts | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 715.00 | | | 203 715.00 |
VC Groupe et associés | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
VI Groupe et associés | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 879.00 | | | 17 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 684.00 | 310 862.00 | 35 822.00 | 346 684.00 |
VW T.V.A. | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 023.00 | 272 023.00 | | 272 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |