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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 890.00 | 136 616.00 | 20 274.00 | 156 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 282.00 | 73 846.00 | 133 436.00 | 207 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BF Prêts | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 808.00 | 215 325.00 | 172 482.00 | 387 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 087.00 | 3 982.00 | 346 105.00 | 350 087.00 |
BZ Autres créances | 53 731.00 | | 53 731.00 | 53 731.00 |
CF Disponibilités | 162 308.00 | | 162 308.00 | 162 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 273.00 | 3 982.00 | 566 290.00 | 570 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 081.00 | 219 307.00 | 738 773.00 | 958 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 031.00 | | | 230 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
DL TOTAL (I) | 342 368.00 | | | 342 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 477.00 | | | 120 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 110.00 | | | 118 110.00 |
EA Autres dettes | 157 816.00 | | | 157 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 404.00 | | | 396 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 773.00 | | | 738 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 404.00 | | | 396 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 595.00 | | 997 595.00 | 997 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 595.00 | | 997 595.00 | 997 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 23 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 233.00 | | | 1 129 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 897.00 | | | 1 071 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 619.00 | | -18 428.00 | 500 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 18 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 383.00 | 387 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 182.00 | 364 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 934.00 | | 108 420.00 | 344 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 822.00 | | -126 850.00 | 150 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 587.00 | 38 444.00 | 57 706.00 | 234 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 724.00 | 38 444.00 | 57 706.00 | 229 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 963.00 | 3 675.00 | 656.00 | 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963.00 | 3 675.00 | 656.00 | 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 663.00 | 3 675.00 | 3 356.00 | 3 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 675.00 | 3 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 477.00 | 120 477.00 | | 120 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 131.00 | 114 131.00 | | 114 131.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UP Prêts | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 341 280.00 | 341 280.00 | | 341 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VB T. V. A. | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 736.00 | 407 964.00 | 18 772.00 | 426 736.00 |
VW T.V.A. | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 404.00 | 396 404.00 | | 396 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
ST Autres comptes | 92 380.00 | | | 92 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 877.00 | | | 38 877.00 |
YT Sous‐traitance | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 177.00 | | | 225 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 275.00 | | | 249 275.00 |