| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 542.00 | 135 566.00 | 12 975.00 | 148 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 391.00 | 94 158.00 | 102 233.00 | 196 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BF Prêts | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 619.00 | 234 587.00 | 266 031.00 | 500 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 521.00 | 963.00 | 284 557.00 | 285 521.00 |
BZ Autres créances | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
CF Disponibilités | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 302.00 | 963.00 | 338 338.00 | 339 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 922.00 | 235 551.00 | 604 370.00 | 839 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 951.00 | 83 393.00 | | 152 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 080.00 | 169 558.00 | | 77 080.00 |
DL TOTAL (I) | 285 031.00 | 307 951.00 | | 285 031.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 497.00 | 52 703.00 | | 124 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 283.00 | 163 020.00 | | 159 283.00 |
EA Autres dettes | 32 858.00 | 79 900.00 | | 32 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 638.00 | 295 742.00 | | 316 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 370.00 | 606 394.00 | | 604 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 638.00 | 295 742.00 | | 316 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 100.00 | | 1 187 100.00 | 1 187 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 100.00 | | 1 187 100.00 | 1 187 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 26 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 187.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 159.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 159.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 411.00 | -159.00 | | 5 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 202.00 | 69 030.00 | | 21 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 436.00 | 1 243 400.00 | | 1 234 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 355.00 | 1 073 842.00 | | 1 157 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 080.00 | 169 558.00 | | 77 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 834.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 641.00 | | 88 432.00 | 428 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 454.00 | 500 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 454.00 | 344 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 956.00 | | 53 432.00 | 307 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 822.00 | | 35 000.00 | 115 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 478.00 | 54 563.00 | 16 454.00 | 196 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 063.00 | 799.00 | | 4 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 414.00 | 53 764.00 | 16 454.00 | 192 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 552.00 | 963.00 | 552.00 | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | 963.00 | 552.00 | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 252.00 | 963.00 | 552.00 | 3 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 497.00 | 124 497.00 | | 124 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
UP Prêts | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 268 412.00 | 268 412.00 | | 268 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
VB T. V. A. | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VC Groupe et associés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VI Groupe et associés | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VP Divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 495.00 | 319 673.00 | 150 822.00 | 470 495.00 |
VW T.V.A. | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 638.00 | 316 638.00 | | 316 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 647.00 | 12 420.00 | | 13 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 438.00 | 11 656.00 | | 55 438.00 |
ST Autres comptes | 102 675.00 | 72 649.00 | | 102 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 455.00 | 62 767.00 | | 45 455.00 |
YT Sous‐traitance | 47 527.00 | 32 515.00 | | 47 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 779.00 | 52 609.00 | | 67 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 706.00 | -11 373.00 | | 3 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 353.00 | 1 047.00 | | 17 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 698.00 | | | 237 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 876.00 | 232 199.00 | | 318 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |