| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 890.00 | 141 914.00 | 14 975.00 | 156 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 955.00 | 75 308.00 | 147 647.00 | 222 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 381.00 | 222 086.00 | 171 294.00 | 393 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 163.00 | 28 471.00 | 362 691.00 | 391 163.00 |
BZ Autres créances | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CF Disponibilités | 102 796.00 | | 102 796.00 | 102 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 722.00 | 28 471.00 | 483 250.00 | 511 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 103.00 | 250 557.00 | 654 545.00 | 905 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 368.00 | 230 031.00 | | 237 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 921.00 | 57 336.00 | | 80 921.00 |
DL TOTAL (I) | 373 289.00 | 342 368.00 | | 373 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 083.00 | 120 477.00 | | 79 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 146.00 | 118 110.00 | | 147 146.00 |
EA Autres dettes | 55 025.00 | 157 816.00 | | 55 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 255.00 | 396 404.00 | | 281 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 545.00 | 738 773.00 | | 654 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 255.00 | 396 404.00 | | 281 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 473.00 | | 1 025 473.00 | 1 025 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 473.00 | | 1 025 473.00 | 1 025 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 631.00 | |
GE Autres charges | | | 41 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 278.00 | 87 248.00 | | 22 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 39 424.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | 39 424.00 | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 62.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 436.00 | 31 475.00 | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | 31 537.00 | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | 7 887.00 | | 2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 562.00 | 22 322.00 | | 31 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 517.00 | 1 129 233.00 | | 1 056 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 596.00 | 1 071 897.00 | | 975 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 921.00 | 57 336.00 | | 80 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 808.00 | | 50 312.00 | 387 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 8 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 739.00 | 393 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 739.00 | 379 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 172.00 | | 49 412.00 | 364 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 772.00 | | 900.00 | 18 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 325.00 | 35 063.00 | 28 303.00 | 215 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 462.00 | 35 063.00 | 28 303.00 | 210 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | 24 631.00 | 141.00 | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | 24 631.00 | 141.00 | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982.00 | 24 631.00 | 141.00 | 3 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 631.00 | 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 120.00 | 39 120.00 | | 39 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UP Prêts | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 329 607.00 | 329 607.00 | | 329 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 556.00 | | 61 556.00 | 61 556.00 |
VB T. V. A. | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VC Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VP Divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 597.00 | 347 369.00 | 70 228.00 | 417 597.00 |
VW T.V.A. | 78 671.00 | 78 671.00 | | 78 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 255.00 | 281 255.00 | | 281 255.00 |