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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 211.00 | 145 685.00 | 8 526.00 | 154 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 370.00 | 79 746.00 | 181 624.00 | 261 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 217.00 | 230 294.00 | 398 922.00 | 629 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 431.00 | 22 200.00 | 460 231.00 | 482 431.00 |
BZ Autres créances | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
CF Disponibilités | 56 072.00 | | 56 072.00 | 56 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 217.00 | 22 200.00 | 561 016.00 | 583 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 434.00 | 252 494.00 | 959 939.00 | 1 212 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 289.00 | 237 368.00 | | 318 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 817.00 | 80 921.00 | | 152 817.00 |
DL TOTAL (I) | 526 107.00 | 373 289.00 | | 526 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 989.00 | 79 083.00 | | 143 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 738.00 | 147 146.00 | | 131 738.00 |
EA Autres dettes | 131 378.00 | 55 025.00 | | 131 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 832.00 | 281 255.00 | | 433 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 939.00 | 654 545.00 | | 959 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 832.00 | 281 255.00 | | 433 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 821.00 | | 1 141 821.00 | 1 141 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 821.00 | | 1 141 821.00 | 1 141 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 609.00 | |
GE Autres charges | | | 27 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 766.00 | 22 278.00 | | 23 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 225.00 | 8 600.00 | | 13 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 225.00 | 8 600.00 | | 13 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 239.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 319.00 | 5 436.00 | | 9 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 852.00 | 5 675.00 | | 9 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | 2 924.00 | | 3 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 290.00 | 31 562.00 | | 55 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 226.00 | 1 056 517.00 | | 1 205 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 408.00 | 975 596.00 | | 1 052 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 817.00 | 80 921.00 | | 152 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 381.00 | | 278 104.00 | 393 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 357.00 | 36 911.00 | 629 217.00 | 5 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 357.00 | 36 911.00 | 415 581.00 | 5 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 845.00 | | 78 004.00 | 379 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 672.00 | | 200 100.00 | 8 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 086.00 | 41 157.00 | 32 091.00 | 222 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 223.00 | 41 157.00 | 32 091.00 | 217 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 471.00 | 12 609.00 | 18 880.00 | 28 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 471.00 | 12 609.00 | 18 880.00 | 28 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 471.00 | 12 609.00 | 18 880.00 | 28 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 609.00 | 18 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 989.00 | 143 989.00 | | 143 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UP Prêts | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 409 744.00 | 409 744.00 | | 409 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VB T. V. A. | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VC Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VI Groupe et associés | 113 904.00 | 113 904.00 | | 113 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 916.00 | 527 144.00 | 208 772.00 | 735 916.00 |
VW T.V.A. | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 832.00 | 433 832.00 | | 433 832.00 |