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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 863.00 | 4 064.00 | 799.00 | 4 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 760.00 | 110 134.00 | 37 626.00 | 147 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 197.00 | 82 281.00 | 77 916.00 | 160 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BF Prêts | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 642.00 | 196 478.00 | 232 163.00 | 428 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 140.00 | 553.00 | 290 587.00 | 291 140.00 |
BZ Autres créances | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CF Disponibilités | 53 545.00 | | 53 545.00 | 53 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 784.00 | 553.00 | 374 231.00 | 374 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 426.00 | 197 031.00 | 606 394.00 | 803 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 393.00 | 70 233.00 | | 83 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 559.00 | 133 160.00 | | 169 559.00 |
DL TOTAL (I) | 307 952.00 | 258 393.00 | | 307 952.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 5 700.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | 5 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 704.00 | 70 198.00 | | 52 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 021.00 | 156 595.00 | | 163 021.00 |
EA Autres dettes | 79 901.00 | 45 230.00 | | 79 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 743.00 | 272 023.00 | | 295 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 394.00 | 536 116.00 | | 606 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 883.00 | | 1 209 883.00 | 1 209 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 883.00 | | 1 209 883.00 | 1 209 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 164.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 474.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 474.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 110.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 030.00 | 54 840.00 | | 69 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 401.00 | 1 254 657.00 | | 1 243 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 842.00 | 1 121 497.00 | | 1 073 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 559.00 | 133 160.00 | | 169 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 304.00 | | 599 422.00 | 365 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498 000.00 | 115 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 085.00 | 428 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 918.00 | 4 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 167.00 | 307 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 701.00 | | 21 422.00 | 301 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 822.00 | | 578 000.00 | 35 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 272.00 | 44 292.00 | 38 085.00 | 190 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 361.00 | 1 621.00 | 22 918.00 | 25 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 911.00 | 42 671.00 | 15 167.00 | 164 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | | 3 000.00 | 5 700.00 |
6T Sur comptes clients | -1 114.00 | 553.00 | -1 114.00 | -1 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 114.00 | 553.00 | -1 114.00 | -1 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 586.00 | 553.00 | 1 886.00 | 4 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 553.00 | 1 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
UP Prêts | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291 140.00 | | | 291 140.00 |
VC Groupe et associés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 808.00 | 315 986.00 | 115 822.00 | 431 808.00 |
VW T.V.A. | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 743.00 | 295 743.00 | | 295 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |