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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 816.00 | 38 036.00 | 56 780.00 | 94 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 070.00 | 43 290.00 | 834 780.00 | 878 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 299.00 | 2 343.00 | 248 956.00 | 251 299.00 |
BZ Autres créances | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
CF Disponibilités | 83 676.00 | | 83 676.00 | 83 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 144.00 | 2 343.00 | 353 801.00 | 356 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 214.00 | 45 633.00 | 1 188 581.00 | 1 234 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 510.00 | 151 510.00 | | 151 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
DG Autres réserves | 147 164.00 | 49 740.00 | | 147 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 394.00 | 337 423.00 | | 413 394.00 |
DL TOTAL (I) | 727 219.00 | 553 825.00 | | 727 219.00 |
DP Provisions pour risques | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 697.00 | 36 610.00 | | 28 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 306.00 | 397 507.00 | | 279 306.00 |
EA Autres dettes | 15 625.00 | 7 402.00 | | 15 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 592.00 | 119 611.00 | | 131 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 222.00 | 561 131.00 | | 455 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 581.00 | 1 121 096.00 | | 1 188 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 222.00 | 561 131.00 | | 455 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 33 439.00 | 33 439.00 | |
FG Production vendue services | 1 448 131.00 | | 1 448 131.00 | 1 448 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 131.00 | 33 439.00 | 1 481 570.00 | 1 448 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 921.00 | 8 769.00 | | 4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 547.00 | 159 516.00 | | 213 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 812.00 | 1 322 467.00 | | 1 503 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 418.00 | 985 043.00 | | 1 090 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 394.00 | 337 423.00 | | 413 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 783.00 | | 631 286.00 | 886 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 000.00 | 778 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 000.00 | 878 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 283.00 | | 21 286.00 | 77 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 000.00 | | 610 000.00 | 808 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 733.00 | 14 556.00 | | 28 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 233.00 | 14 556.00 | | 27 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
6T Sur comptes clients | 938.00 | 1 508.00 | 103.00 | 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 938.00 | 1 508.00 | 103.00 | 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 077.00 | 1 508.00 | 103.00 | 7 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 971.00 | 100 971.00 | | 100 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 239.00 | | | 242 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VC Groupe et associés | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 921.00 | 263 554.00 | 780 366.00 | 1 043 921.00 |
VW T.V.A. | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 222.00 | 455 222.00 | | 455 222.00 |