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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 305.00 | 1 582.00 | 1 722.00 | 3 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 562.00 | 95 331.00 | 59 230.00 | 154 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 621.00 | 100 667.00 | 1 618 953.00 | 1 719 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 668.00 | 31 054.00 | 433 613.00 | 464 668.00 |
BZ Autres créances | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
CF Disponibilités | 485 651.00 | | 485 651.00 | 485 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 365.00 | 31 054.00 | 976 311.00 | 1 007 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 986.00 | 131 722.00 | 2 595 264.00 | 2 726 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 510.00 | 151 510.00 | | 151 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
DG Autres réserves | 926 285.00 | 304 994.00 | | 926 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 785.00 | 621 291.00 | | 600 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 732.00 | 1 092 946.00 | | 1 693 732.00 |
DP Provisions pour risques | 30 800.00 | 41 450.00 | | 30 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 800.00 | 41 450.00 | | 30 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 574.00 | 94 485.00 | | 91 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 923.00 | 239 151.00 | | 483 923.00 |
EA Autres dettes | 32 157.00 | 258 732.00 | | 32 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 076.00 | 265 221.00 | | 263 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 731.00 | 857 590.00 | | 870 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 264.00 | 1 991 987.00 | | 2 595 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 731.00 | 857 590.00 | | 870 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 12 327.00 | 12 327.00 | |
FG Production vendue services | 2 090 341.00 | | 2 090 341.00 | 2 090 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 341.00 | 12 327.00 | 2 102 669.00 | 2 090 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 800.00 | |
GE Autres charges | | | 19 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 784.00 | 2 700.00 | | 6 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 784.00 | 2 700.00 | | 6 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 784.00 | 2 496.00 | | 6 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 784.00 | 2 541.00 | | 6 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 352.00 | 242 431.00 | | 217 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 127.00 | 2 045 925.00 | | 2 189 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 342.00 | 1 424 634.00 | | 1 588 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 785.00 | 621 291.00 | | 600 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 076.00 | | 565 536.00 | 1 162 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 992.00 | 1 719 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 992.00 | 158 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 805.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 576.00 | | 13 731.00 | 152 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 000.00 | | 550 000.00 | 1 008 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 952.00 | 21 923.00 | 1 208.00 | 79 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 82.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 452.00 | 21 841.00 | 1 208.00 | 78 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 450.00 | 30 800.00 | 41 450.00 | 41 450.00 |
6T Sur comptes clients | 33 216.00 | 15 864.00 | 18 026.00 | 33 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 216.00 | 15 864.00 | 18 026.00 | 33 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 666.00 | 46 664.00 | 59 476.00 | 74 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 664.00 | 59 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 574.00 | 91 574.00 | | 91 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 353.00 | 217 353.00 | | 217 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 076.00 | 263 076.00 | | 263 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 |
UX Autres créances clients | 379 720.00 | 379 720.00 | | 379 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 947.00 | 84 404.00 | 543.00 | 84 947.00 |
VB T. V. A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VC Groupe et associés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VI Groupe et associés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VP Divers | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 650.00 | 500 107.00 | 1 558 543.00 | 2 058 650.00 |
VW T.V.A. | 114 244.00 | 114 244.00 | | 114 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 731.00 | 870 731.00 | | 870 731.00 |