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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 822.00 | 74 698.00 | 74 124.00 | 148 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 076.00 | 79 952.00 | 1 082 124.00 | 1 162 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 108.00 | 33 216.00 | 465 892.00 | 499 108.00 |
BZ Autres créances | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
CF Disponibilités | 404 001.00 | | 404 001.00 | 404 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 079.00 | 33 216.00 | 909 863.00 | 943 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 156.00 | 113 168.00 | 1 991 987.00 | 2 105 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 510.00 | 151 510.00 | | 151 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
DG Autres réserves | 304 994.00 | 301 043.00 | | 304 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 291.00 | 503 951.00 | | 621 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 946.00 | 971 655.00 | | 1 092 946.00 |
DP Provisions pour risques | 41 450.00 | 4 500.00 | | 41 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 450.00 | 4 500.00 | | 41 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 485.00 | 34 658.00 | | 94 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 151.00 | 196 615.00 | | 239 151.00 |
EA Autres dettes | 258 732.00 | 223 587.00 | | 258 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 221.00 | 206 163.00 | | 265 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 590.00 | 661 025.00 | | 857 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 987.00 | 1 637 180.00 | | 1 991 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 590.00 | 661 025.00 | | 857 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 35 986.00 | 35 986.00 | |
FG Production vendue services | 1 987 365.00 | | 1 987 365.00 | 1 987 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 365.00 | 35 986.00 | 2 023 352.00 | 1 987 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 950.00 | |
GE Autres charges | | | 23 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 264.00 | 4 007.00 | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 5 000.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 5 000.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | 4 829.00 | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | 4 829.00 | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 170.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 431.00 | 205 599.00 | | 242 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 925.00 | 1 867 243.00 | | 2 045 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 634.00 | 1 363 291.00 | | 1 424 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 291.00 | 503 951.00 | | 621 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 962.00 | | 381 785.00 | 790 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 1 162 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 152 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 462.00 | | 31 785.00 | 131 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 000.00 | | 350 000.00 | 658 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 065.00 | 19 062.00 | 8 175.00 | 69 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 565.00 | 19 062.00 | 8 175.00 | 67 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | 36 950.00 | | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 13 632.00 | 25 415.00 | 5 831.00 | 13 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 632.00 | 25 415.00 | 5 831.00 | 13 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 132.00 | 62 365.00 | 5 831.00 | 18 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 365.00 | 5 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 221.00 | 265 221.00 | | 265 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 605.00 | 346 605.00 | | 346 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 503.00 | 151 295.00 | 1 208.00 | 152 503.00 |
VB T. V. A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VC Groupe et associés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VI Groupe et associés | 251 259.00 | 251 259.00 | | 251 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 780.00 | 520 572.00 | 1 009 208.00 | 1 529 780.00 |
VW T.V.A. | 114 038.00 | 114 038.00 | | 114 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 590.00 | 857 590.00 | | 857 590.00 |