| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 708.00 | 63 811.00 | 63 897.00 | 127 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 962.00 | 69 065.00 | 721 897.00 | 790 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 065.00 | 13 632.00 | 417 432.00 | 431 065.00 |
BZ Autres créances | 184 562.00 | | 184 562.00 | 184 562.00 |
CF Disponibilités | 299 911.00 | | 299 911.00 | 299 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 916.00 | 13 632.00 | 915 283.00 | 928 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 878.00 | 82 698.00 | 1 637 180.00 | 1 719 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 510.00 | | | 151 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
DG Autres réserves | 301 043.00 | | | 301 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 951.00 | | | 503 951.00 |
DL TOTAL (I) | 971 655.00 | | | 971 655.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 615.00 | | | 196 615.00 |
EA Autres dettes | 223 587.00 | | | 223 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 163.00 | | | 206 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 025.00 | | | 661 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 180.00 | | | 1 637 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 025.00 | | | 661 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 28 308.00 | 28 308.00 | |
FG Production vendue services | 1 822 464.00 | | 1 822 464.00 | 1 822 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 464.00 | 28 308.00 | 1 850 773.00 | 1 822 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 154 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 599.00 | | | 205 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 243.00 | | | 1 867 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 291.00 | | | 1 363 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 951.00 | | | 503 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 342.00 | | | 450 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 172.00 | 790 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 172.00 | 131 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 842.00 | | | 140 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 759.00 | 18 648.00 | 5 342.00 | 55 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 259.00 | 18 648.00 | 5 342.00 | 54 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 766.00 | 8 274.00 | 1 408.00 | 6 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 766.00 | 8 274.00 | 1 408.00 | 6 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 766.00 | 12 774.00 | 1 408.00 | 6 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 774.00 | 1 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 163.00 | 206 163.00 | | 206 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 407.00 | 377 407.00 | | 377 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 657.00 | 50 819.00 | | 53 657.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VC Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VI Groupe et associés | 214 064.00 | 214 064.00 | | 214 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 432.00 | 172 432.00 | | 172 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 793.00 | 612 954.00 | | 1 273 793.00 |
VW T.V.A. | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 025.00 | 661 025.00 | | 661 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
ST Autres comptes | 133 081.00 | | | 133 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
YT Sous‐traitance | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 249.00 | | | 352 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 581.00 | | | 205 581.00 |