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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 377.00 | 57 309.00 | 82 068.00 | 139 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 631.00 | 62 563.00 | 860 068.00 | 922 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 352.00 | 6 055.00 | 241 296.00 | 247 352.00 |
BZ Autres créances | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CF Disponibilités | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 824.00 | 6 055.00 | 349 768.00 | 355 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 456.00 | 68 619.00 | 1 209 836.00 | 1 278 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 510.00 | 151 510.00 | | 151 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
DG Autres réserves | 40 558.00 | 147 164.00 | | 40 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 527.00 | 413 394.00 | | 542 527.00 |
DL TOTAL (I) | 749 747.00 | 727 219.00 | | 749 747.00 |
DP Provisions pour risques | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 28 697.00 | | 23 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 935.00 | 279 306.00 | | 269 935.00 |
EA Autres dettes | 12 514.00 | 15 625.00 | | 12 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 961.00 | 131 592.00 | | 147 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 950.00 | 455 222.00 | | 453 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 836.00 | 1 188 581.00 | | 1 209 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 950.00 | 455 222.00 | | 453 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 28 955.00 | 28 955.00 | |
FG Production vendue services | 1 654 185.00 | | 1 654 185.00 | 1 654 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 185.00 | 28 955.00 | 1 683 141.00 | 1 654 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 643.00 | 4 921.00 | | 3 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 210.00 | 213 547.00 | | 232 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 730.00 | 1 503 812.00 | | 1 708 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 202.00 | 1 090 418.00 | | 1 166 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 527.00 | 413 394.00 | | 542 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 070.00 | | 776 972.00 | 878 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730 000.00 | 778 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732 411.00 | 922 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 411.00 | 143 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 570.00 | | 46 972.00 | 98 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 000.00 | | 730 000.00 | 778 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 290.00 | 21 683.00 | 2 411.00 | 43 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 790.00 | 21 683.00 | 2 411.00 | 41 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
6T Sur comptes clients | 2 343.00 | 4 265.00 | 553.00 | 2 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 343.00 | 4 265.00 | 553.00 | 2 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 482.00 | 4 265.00 | 553.00 | 8 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 265.00 | 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 983.00 | 72 983.00 | | 72 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 159.00 | 108 159.00 | | 108 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 961.00 | 147 961.00 | | 147 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 317.00 | | | 220 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VC Groupe et associés | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VI Groupe et associés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VP Divers | 958.00 | | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 962.00 | 255 461.00 | 781 501.00 | 1 036 962.00 |
VW T.V.A. | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 950.00 | 453 950.00 | | 453 950.00 |