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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 088.00 | 50 505.00 | 86 583.00 | 137 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 342.00 | 55 759.00 | 394 583.00 | 450 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 160.00 | 6 766.00 | 350 394.00 | 357 160.00 |
BZ Autres créances | 79 717.00 | | 79 717.00 | 79 717.00 |
CF Disponibilités | 176 090.00 | | 176 090.00 | 176 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 126.00 | 6 766.00 | 619 359.00 | 626 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 468.00 | 62 525.00 | 1 013 943.00 | 1 076 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 510.00 | 151 510.00 | | 151 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
DG Autres réserves | 63 086.00 | 40 558.00 | | 63 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 956.00 | 542 527.00 | | 437 956.00 |
DL TOTAL (I) | 667 704.00 | 749 747.00 | | 667 704.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 139.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 938.00 | 23 539.00 | | 75 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 792.00 | 269 935.00 | | 217 792.00 |
EA Autres dettes | 24 249.00 | 12 514.00 | | 24 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 258.00 | 147 961.00 | | 28 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 238.00 | 453 950.00 | | 346 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 943.00 | 1 209 836.00 | | 1 013 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 238.00 | 453 950.00 | | 346 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 16 529.00 | 16 529.00 | |
FG Production vendue services | 1 718 950.00 | | 1 718 950.00 | 1 718 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 950.00 | 16 529.00 | 1 735 480.00 | 1 718 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 712.00 | |
GE Autres charges | | | 19 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 599 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 734.00 | 3 643.00 | | 4 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 375.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | 375.00 | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 917.00 | -375.00 | | 4 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 875.00 | 232 210.00 | | 174 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 647.00 | 1 708 730.00 | | 1 888 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 691.00 | 1 166 202.00 | | 1 450 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 956.00 | 542 527.00 | | 437 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 631.00 | | 28 190.00 | 922 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 000.00 | 308 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 479.00 | 450 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 479.00 | 140 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 131.00 | | 28 190.00 | 143 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 563.00 | 20 627.00 | 27 431.00 | 62 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 063.00 | 20 627.00 | 27 431.00 | 61 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
6T Sur comptes clients | 6 055.00 | 3 712.00 | 3 001.00 | 6 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 055.00 | 3 712.00 | 3 001.00 | 6 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 194.00 | 3 712.00 | 9 140.00 | 12 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 712.00 | 9 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 441.00 | 44 441.00 | | 44 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 869.00 | | | 333 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VB T. V. A. | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 263.00 | | | 64 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 140.00 | 433 097.00 | 312 043.00 | 745 140.00 |
VW T.V.A. | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 238.00 | 346 238.00 | | 346 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 041.00 | 8 256.00 | | 10 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 216.00 | 9 493.00 | | 13 216.00 |
ST Autres comptes | 110 399.00 | 91 020.00 | | 110 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 379.00 | 11 900.00 | | 17 379.00 |
YT Sous‐traitance | 48 336.00 | 29 786.00 | | 48 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 875.00 | 2 891.00 | | 20 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 917.00 | 11 147.00 | | 30 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 110.00 | 317 620.00 | | 324 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 317.00 | 41 020.00 | | 53 317.00 |
ZE Dividendes | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 046.00 | 142 201.00 | | 210 046.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |