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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 240.00 | 41 407.00 | 30 833.00 | 72 240.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 630.00 | 41 407.00 | 123 223.00 | 164 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
084 Disponibilités | 43 194.00 | | 43 194.00 | 43 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
110 Total général Actif | 217 015.00 | 41 407.00 | 175 608.00 | 217 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 794.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 776.00 | 282 496.00 | | 282 776.00 |
230 Autres produits | 1 329.00 | 1 614.00 | | 1 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 105.00 | 284 110.00 | | 284 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 413.00 | 85 414.00 | | 84 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -77.00 | -137.00 | | -77.00 |
242 Autres charges externes. | 50 921.00 | 49 744.00 | | 50 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | 3 941.00 | | 4 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 965.00 | 87 139.00 | | 86 965.00 |
252 Charges sociales | 23 265.00 | 25 379.00 | | 23 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 750.00 | 7 974.00 | | 8 750.00 |
262 Autres charges | 693.00 | 475.00 | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 417.00 | 259 930.00 | | 259 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 687.00 | 24 180.00 | | 24 687.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 11 333.00 | 366.00 | | 11 333.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 487.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 201.00 | | 3 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 234.00 | 20 859.00 | | 21 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 738.00 | | | 738.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 860.00 | | | 160 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 961.00 | | | 35 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |