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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 656.00 | 69 451.00 | 19 205.00 | 88 656.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 046.00 | 69 451.00 | 111 595.00 | 181 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
072 Créances – Autres | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
084 Disponibilités | 63 357.00 | | 63 357.00 | 63 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 541.00 | | 85 541.00 | 85 541.00 |
110 Total général Actif | 266 587.00 | 69 451.00 | 197 136.00 | 266 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 487.00 | 284 212.00 | | 220 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 1 208.00 | 2 430.00 | | 1 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 862.00 | 286 642.00 | | 246 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 151.00 | 81 666.00 | | 66 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 341.00 | -102.00 | | 341.00 |
242 Autres charges externes. | 42 982.00 | 51 688.00 | | 42 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | 3 720.00 | | 2 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 451.00 | 88 268.00 | | 66 451.00 |
252 Charges sociales | 11 222.00 | 21 535.00 | | 11 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 719.00 | 10 006.00 | | 9 719.00 |
262 Autres charges | 469.00 | 1 095.00 | | 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 212.00 | 257 876.00 | | 200 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 650.00 | 28 766.00 | | 46 650.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 875.00 | 1 357.00 | | 875.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 413.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 5 235.00 | | 4 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 833.00 | 24 476.00 | | 41 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 787.00 | | | 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 259.00 | | | 180 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 787.00 | | | 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |