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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 529.00 | 74 654.00 | 13 875.00 | 88 529.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 919.00 | 74 654.00 | 106 265.00 | 180 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
084 Disponibilités | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 047.00 | | 104 047.00 | 104 047.00 |
110 Total général Actif | 284 967.00 | 74 654.00 | 210 313.00 | 284 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 465.00 | 220 487.00 | | 212 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 500.00 | 25 166.00 | | 41 500.00 |
230 Autres produits | 2 731.00 | 1 208.00 | | 2 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 696.00 | 246 862.00 | | 256 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 325.00 | 66 151.00 | | 64 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -128.00 | 341.00 | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 47 673.00 | 42 982.00 | | 47 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | 2 877.00 | | 3 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 477.00 | 66 451.00 | | 72 477.00 |
252 Charges sociales | 5 104.00 | 11 222.00 | | 5 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 077.00 | 9 719.00 | | 9 077.00 |
262 Autres charges | 1 260.00 | 469.00 | | 1 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 613.00 | 200 212.00 | | 203 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 083.00 | 46 650.00 | | 53 083.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 343.00 | 875.00 | | 1 343.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 321.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 289.00 | 1 299.00 | | 1 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 488.00 | 4 073.00 | | 2 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 405.00 | 41 833.00 | | 50 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 046.00 | | | 181 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 447.00 | | | 447.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -447.00 | | | -447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |