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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 869.00 | 59 732.00 | 28 137.00 | 87 869.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 259.00 | 59 732.00 | 120 527.00 | 180 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
072 Créances – Autres | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
084 Disponibilités | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
110 Total général Actif | 243 208.00 | 59 732.00 | 183 476.00 | 243 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 212.00 | 285 847.00 | | 284 212.00 |
230 Autres produits | 2 430.00 | 4 889.00 | | 2 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 642.00 | 290 736.00 | | 286 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 666.00 | 80 673.00 | | 81 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | 24.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 51 688.00 | 56 582.00 | | 51 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | 4 127.00 | | 3 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 268.00 | 87 645.00 | | 88 268.00 |
252 Charges sociales | 21 535.00 | 23 335.00 | | 21 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 006.00 | 10 297.00 | | 10 006.00 |
262 Autres charges | 1 095.00 | 674.00 | | 1 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 876.00 | 263 356.00 | | 257 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 766.00 | 27 380.00 | | 28 766.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 357.00 | 82.00 | | 1 357.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 507.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 189.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 4 189.00 | | 5 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 476.00 | 22 578.00 | | 24 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 388.00 | | | 178 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |