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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 998.00 | 40 621.00 | 45 377.00 | 85 998.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 388.00 | 40 621.00 | 137 767.00 | 178 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
072 Créances – Autres | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
084 Disponibilités | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
110 Total général Actif | 229 314.00 | 40 621.00 | 188 693.00 | 229 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 141.00 | | | 284 141.00 |
230 Autres produits | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 656.00 | | | 285 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
252 Charges sociales | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
262 Autres charges | 590.00 | | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 363.00 | | | 260 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
294 Charges financières | 495.00 | | | 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 630.00 | | | 164 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 357.00 | | | 13 357.00 |