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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 998.00 | 50 918.00 | 35 079.00 | 85 998.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 388.00 | 50 918.00 | 127 469.00 | 178 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
072 Créances – Autres | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
084 Disponibilités | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
110 Total général Actif | 223 074.00 | 50 918.00 | 172 156.00 | 223 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 847.00 | 284 141.00 | | 285 847.00 |
230 Autres produits | 4 889.00 | 1 515.00 | | 4 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 736.00 | 285 656.00 | | 290 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 673.00 | 84 040.00 | | 80 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | 113.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 56 582.00 | 51 286.00 | | 56 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | 4 675.00 | | 4 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 645.00 | 88 420.00 | | 87 645.00 |
252 Charges sociales | 23 335.00 | 23 223.00 | | 23 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 297.00 | 8 015.00 | | 10 297.00 |
262 Autres charges | 674.00 | 590.00 | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 356.00 | 260 363.00 | | 263 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 380.00 | 25 293.00 | | 27 380.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 82.00 | 15 546.00 | | 82.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 495.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 13 337.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 3 431.00 | | 4 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 578.00 | 23 577.00 | | 22 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 338.00 | | | 178 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |