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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793 500.00 | 114 616.00 | 678 883.00 | 793 500.00 |
AP Constructions | 1 074 446.00 | 228 749.00 | 845 697.00 | 1 074 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 134 649.00 | 343 365.00 | 4 791 284.00 | 5 134 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BZ Autres créances | 160 669.00 | | 160 669.00 | 160 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 251 275.00 | | 251 275.00 | 251 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 030.00 | | 1 173 030.00 | 1 173 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 680.00 | 343 365.00 | 5 964 314.00 | 6 307 680.00 |
CU Autres participations | 3 266 703.00 | | 3 266 703.00 | 3 266 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 711.00 | 56 711.00 | | 61 711.00 |
DG Autres réserves | 1 135 000.00 | 1 065 000.00 | | 1 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 630.00 | 4 568.00 | | 2 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 486.00 | 73 061.00 | | 175 486.00 |
DK Provisions réglementées | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 531.00 | 4 476 045.00 | | 4 651 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 093.00 | 1 367 464.00 | | 1 239 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 762.00 | 51 765.00 | | 51 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 13 944.00 | | 5 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 830.00 | 22 025.00 | | 16 830.00 |
EA Autres dettes | | 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 312 783.00 | 1 455 792.00 | | 1 312 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 314.00 | 5 931 837.00 | | 5 964 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 590.00 | | 259 590.00 | 259 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 590.00 | | 259 590.00 | 259 590.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 693.00 | 328 806.00 | | 420 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 207.00 | 255 744.00 | | 245 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 486.00 | 73 061.00 | | 175 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 763.00 | | | 51 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 783.00 | 321 802.00 | 386 754.00 | 1 312 783.00 |