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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793 500.00 | 190 188.00 | 603 311.00 | 793 500.00 |
AP Constructions | 1 076 192.00 | 446 124.00 | 630 067.00 | 1 076 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
BF Prêts | 140 627.00 | | 140 627.00 | 140 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 291 998.00 | 651 288.00 | 4 640 709.00 | 5 291 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 056 190.00 | | 1 056 190.00 | 1 056 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 059.00 | | 1 670 059.00 | 1 670 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 058.00 | 651 288.00 | 6 310 769.00 | 6 962 058.00 |
CU Autres participations | 3 266 703.00 | | 3 266 703.00 | 3 266 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 711.00 | 71 711.00 | | 81 711.00 |
DG Autres réserves | 1 480 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 871.00 | 3 116.00 | | 1 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 309.00 | 188 754.00 | | 421 309.00 |
DK Provisions réglementées | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 261 595.00 | 4 840 286.00 | | 5 261 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 441.00 | 1 106 228.00 | | 970 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | 5 578.00 | | 8 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 081.00 | 17 744.00 | | 18 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 173.00 | 1 181 314.00 | | 1 049 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 769.00 | 6 021 600.00 | | 6 310 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 682.00 | | 270 682.00 | 270 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 682.00 | | 270 682.00 | 270 682.00 |
FQ Autres produits | | | 4 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 973.00 | 435 395.00 | | 675 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 663.00 | 246 641.00 | | 254 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 309.00 | 188 754.00 | | 421 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970 442.00 | 138 495.00 | 578 395.00 | 970 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 452.00 | 12 825.00 | 140 627.00 | 153 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 174.00 | 165 962.00 | 578 395.00 | 1 049 174.00 |