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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793 500.00 | 152 402.00 | 641 097.00 | 793 500.00 |
AP Constructions | 1 076 192.00 | 337 436.00 | 738 755.00 | 1 076 192.00 |
BF Prêts | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 196 521.00 | 489 839.00 | 4 706 682.00 | 5 196 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 692 399.00 | | 692 399.00 | 692 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 918.00 | | 1 314 918.00 | 1 314 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 440.00 | 489 839.00 | 6 021 600.00 | 6 511 440.00 |
CU Autres participations | 3 266 703.00 | | 3 266 703.00 | 3 266 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 711.00 | 61 711.00 | | 71 711.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 116.00 | 2 630.00 | | 3 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 754.00 | 175 486.00 | | 188 754.00 |
DK Provisions réglementées | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 286.00 | 4 651 531.00 | | 4 840 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 228.00 | 1 239 093.00 | | 1 106 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 096.00 | | 5 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 744.00 | 16 830.00 | | 17 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 314.00 | 1 312 783.00 | | 1 181 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 600.00 | 5 964 314.00 | | 6 021 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 165.00 | | 273 165.00 | 273 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 165.00 | | 273 165.00 | 273 165.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 395.00 | 420 693.00 | | 435 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 641.00 | 245 207.00 | | 246 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 754.00 | 175 486.00 | | 188 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 229.00 | 136 070.00 | 568 084.00 | 1 106 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 602.00 | 21 476.00 | 60 126.00 | 81 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 315.00 | 159 891.00 | 568 084.00 | 1 181 315.00 |