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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793 500.00 | 303 545.00 | 489 954.00 | 793 500.00 |
AP Constructions | 1 133 526.00 | 783 268.00 | 350 257.00 | 1 133 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 314 976.00 | 14 976.00 | 300 000.00 | 314 976.00 |
BF Prêts | 81 761.00 | | 81 761.00 | 81 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590 466.00 | 1 101 789.00 | 4 488 676.00 | 5 590 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
BZ Autres créances | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 097 827.00 | | 2 097 827.00 | 2 097 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 932.00 | | 3 234 932.00 | 3 234 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 825 398.00 | 1 101 789.00 | 7 723 608.00 | 8 825 398.00 |
CU Autres participations | 3 266 703.00 | | 3 266 703.00 | 3 266 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 711.00 | 133 711.00 | | 166 711.00 |
DG Autres réserves | 3 070 000.00 | 2 475 000.00 | | 3 070 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 267.00 | 3 818.00 | | 3 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 258.00 | 627 448.00 | | 575 258.00 |
DK Provisions réglementées | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
DL TOTAL (I) | 7 091 939.00 | 6 516 681.00 | | 7 091 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 991.00 | 704 308.00 | | 560 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 708.00 | | 6 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 229.00 | 29 976.00 | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 669.00 | 795 778.00 | | 631 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 608.00 | 7 312 460.00 | | 7 723 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 147.00 | | 214 147.00 | 214 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 147.00 | | 214 147.00 | 214 147.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | 19 141.00 | | 8 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 124.00 | 885 662.00 | | 818 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 866.00 | 258 213.00 | | 242 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 258.00 | 627 448.00 | | 575 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 267.00 | 154 546.00 | | 932 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 759.00 | 37 786.00 | | 265 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 508.00 | 116 760.00 | | 666 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 786.00 | 54 786.00 | | 54 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 761.00 | | 81 761.00 | 81 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 991.00 | 146 037.00 | 414 954.00 | 560 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 139.00 | 36 378.00 | 81 761.00 | 118 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 669.00 | 216 715.00 | 414 954.00 | 631 669.00 |