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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793 500.00 | 227 973.00 | 565 526.00 | 793 500.00 |
AP Constructions | 1 095 526.00 | 555 886.00 | 539 639.00 | 1 095 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
BF Prêts | 80 641.00 | | 80 641.00 | 80 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 251 346.00 | 798 836.00 | 4 452 509.00 | 5 251 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 723 047.00 | | 1 723 047.00 | 1 723 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 329.00 | | 2 347 329.00 | 2 347 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 675.00 | 798 836.00 | 6 799 838.00 | 7 598 675.00 |
CU Autres participations | 3 266 703.00 | | 3 266 703.00 | 3 266 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 711.00 | 81 711.00 | | 101 711.00 |
DG Autres réserves | 1 880 000.00 | 1 480 000.00 | | 1 880 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 181.00 | 1 871.00 | | 3 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 637.00 | 421 309.00 | | 627 637.00 |
DK Provisions réglementées | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 889 233.00 | 5 261 595.00 | | 5 889 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 189.00 | 970 441.00 | | 832 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 762.00 | 51 762.00 | | 51 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | 8 888.00 | | 6 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 370.00 | 18 081.00 | | 20 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 605.00 | 1 049 173.00 | | 910 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 838.00 | 6 310 769.00 | | 6 799 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 867.00 | | 279 867.00 | 279 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 867.00 | | 279 867.00 | 279 867.00 |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 177.00 | 675 973.00 | | 881 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 539.00 | 254 663.00 | | 253 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 637.00 | 421 309.00 | | 627 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 313.00 | 147 548.00 | | 636 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 188.00 | 37 786.00 | | 190 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 125.00 | 109 762.00 | | 446 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 952.00 | 141 461.00 | 588 892.00 | 883 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 641.00 | | 80 641.00 | 80 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 593.00 | 23 952.00 | 80 641.00 | 104 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 606.00 | 168 114.00 | 588 892.00 | 910 606.00 |