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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793 500.00 | 265 759.00 | 527 740.00 | 793 500.00 |
AP Constructions | 1 095 526.00 | 666 508.00 | 429 018.00 | 1 095 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314 976.00 | 14 976.00 | 300 000.00 | 314 976.00 |
BF Prêts | 81 201.00 | | 81 201.00 | 81 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 589 906.00 | 947 243.00 | 4 642 662.00 | 5 589 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
BZ Autres créances | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 021 732.00 | | 2 021 732.00 | 2 021 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 797.00 | | 2 669 797.00 | 2 669 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 704.00 | 947 243.00 | 7 312 460.00 | 8 259 704.00 |
CU Autres participations | 3 266 703.00 | | 3 266 703.00 | 3 266 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 711.00 | 101 711.00 | | 133 711.00 |
DG Autres réserves | 2 475 000.00 | 1 880 000.00 | | 2 475 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 818.00 | 3 181.00 | | 3 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 448.00 | 627 637.00 | | 627 448.00 |
DK Provisions réglementées | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
DL TOTAL (I) | 6 516 681.00 | 5 889 233.00 | | 6 516 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 308.00 | 832 189.00 | | 704 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 785.00 | 51 762.00 | | 54 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 283.00 | | 6 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 976.00 | 20 370.00 | | 29 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 778.00 | 910 605.00 | | 795 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 312 460.00 | 6 799 838.00 | | 7 312 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 360.00 | | 284 360.00 | 284 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 360.00 | | 284 360.00 | 284 360.00 |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 406.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 141.00 | 1 437.00 | | 19 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 662.00 | 881 177.00 | | 885 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 213.00 | 253 539.00 | | 258 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 448.00 | 627 637.00 | | 627 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 861.00 | 148 407.00 | | 783 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 974.00 | 37 786.00 | | 227 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 887.00 | 110 621.00 | | 555 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 786.00 | 498.00 | 54 288.00 | 54 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 201.00 | | 81 201.00 | 81 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 308.00 | 143 479.00 | 560 829.00 | 704 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 858.00 | 47 657.00 | 81 201.00 | 128 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 779.00 | 180 662.00 | 615 117.00 | 795 779.00 |